Statistik utama
Mengenai Aptus Drawdown Managed Equity ETF
Laman Utama
www.aptusetfs.com/funds/adme
Tarikh penubuhan
8 Jun 2016
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Aptus Capital Advisors LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.24%
Perkhidmatan Teknologi22.68%
Teknologi Elektronik22.49%
Kewangan15.17%
Dagangan Runcit8.26%
Teknologi Kesihatan7.89%
Barang Tidak Tahan Lama3.13%
Perkhidmatan Pengguna3.10%
Pembuatan Pengeluar3.04%
Tenaga Mineral2.82%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.38%
Utiliti2.25%
Industri Pemprosesan1.36%
Khidmat Kesihatan1.36%
Pengangkutan1.30%
Komunikasi0.82%
Perkhidmatan Komersial0.57%
Mineral Bukan Tenaga0.41%
Perkhidmatan Industri0.20%
Bon, Tunai & Lain-lain0.76%
Rights & Warrants0.43%
Dana bersama0.22%
Tunai0.11%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.95%
Eropah2.05%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ADME melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 22.68% saham dan Electronic Technology, dengan 22.49% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ADME adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.31% dan 6.94% dari portfolionya.
Dividen akhir ADME adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 15.11%.
Ya, ADME membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.45%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ADME dikeluarkan oleh Aptus Holdings LLC di bawah jenama Aptus. ETF dilancarkan pada 8 Jun 2016 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ADME adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ADME mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ADME melabur dalam saham.
Harga ADME telah naik sebanyak 3.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.97%. Lihat lebih dinamik pada ADME carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.71% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.71% dalam setahun.
ADME didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.