Statistik utama
Mengenai Aptus Drawdown Managed Equity ETF
Laman Utama
www.aptusetfs.com/funds/adme
Tarikh penubuhan
8 Jun 2016
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Aptus Capital Advisors LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7845
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.18%
Perkhidmatan Teknologi22.42%
Teknologi Elektronik22.42%
Kewangan15.17%
Dagangan Runcit8.23%
Teknologi Kesihatan8.16%
Pembuatan Pengeluar3.73%
Perkhidmatan Pengguna3.16%
Barang Tidak Tahan Lama3.13%
Tenaga Mineral2.71%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.56%
Utiliti2.24%
Industri Pemprosesan1.32%
Pengangkutan1.09%
Khidmat Kesihatan0.87%
Komunikasi0.84%
Mineral Bukan Tenaga0.49%
Perkhidmatan Komersial0.44%
Perkhidmatan Industri0.19%
Bon, Tunai & Lain-lain0.82%
Rights & Warrants0.37%
Tunai0.34%
Dana bersama0.10%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.31%
Eropah1.69%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ADME melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 22.42% saham dan Electronic Technology, dengan 22.42% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ADME adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.58% dan 6.84% dari portfolionya.
Dividen akhir ADME adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 15.11%.
Aset di bawah pengurusan ADME adalah 236.14 M USD. Ia telah naik 3.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ADME adalah untuk 1.07 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ADME membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.44%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ADME dikeluarkan oleh Aptus Holdings LLC di bawah jenama Aptus. ETF dilancarkan pada 8 Jun 2016 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ADME adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ADME mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ADME melabur dalam saham.
Harga ADME telah naik sebanyak 2.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.18%. Lihat lebih dinamik pada ADME carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.03% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.03% dalam setahun.
ADME didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.