Statistik utama
Mengenai Aptus Drawdown Managed Equity ETF
Laman Utama
www.aptusetfs.com/funds/adme
Tarikh penubuhan
8 Jun 2016
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Aptus Capital Advisors LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengecam
3
ISIN US26922A7845
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham98.43%
Teknologi Elektronik24.78%
Perkhidmatan Teknologi17.43%
Kewangan14.17%
Dagangan Runcit7.82%
Teknologi Kesihatan7.80%
Pembuatan Pengeluar5.79%
Tenaga Mineral3.05%
Barang Tidak Tahan Lama2.98%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.66%
Utiliti2.33%
Perkhidmatan Pengguna2.16%
Industri Pemprosesan1.57%
Komunikasi1.49%
Pengangkutan1.34%
Perkhidmatan Komersial1.00%
Khidmat Kesihatan0.74%
Mineral Bukan Tenaga0.72%
Perkhidmatan Industri0.41%
Khidmat Pengagihan0.19%
Bon, Tunai & Lain-lain1.57%
Rights & Warrants0.88%
Dana bersama0.41%
Tunai0.27%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.49%
Eropah2.51%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ADME melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 24.78% saham dan Technology Services, dengan 17.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ADME adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 7.51% dan 6.39% dari portfolionya.
Dividen akhir ADME adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.04 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.99%.
Aset di bawah pengurusan ADME adalah 242.17 M USD. Ia telah turun 2.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ADME adalah untuk −8.48 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ADME membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.38%. Dividen akhir (31 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ADME dikeluarkan oleh Aptus Holdings LLC di bawah jenama Aptus. ETF dilancarkan pada 8 Jun 2016 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ADME adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ADME mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ADME melabur dalam saham.
Harga ADME telah jatuh sebanyak −0.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.56%. Lihat lebih dinamik pada ADME carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.07% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.31% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.07% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.31% dalam setahun.
ADME didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.