Statistik utama
Mengenai Anfield Universal Fixed Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Sep 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Regents Park Funds LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Securitized
Loans
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat59.18%
Securitized25.44%
Loans10.05%
Kerajaan2.91%
Lain-lain1.52%
Tunai0.90%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara80.24%
Eropah19.76%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AFIF melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 59.18% saham dan Securitized, dengan 25.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AFIF adalah Energy Transfer LP Fixed-to-Fltg Cum Red Perp Pfd Units Series H dan United States Treasury Bills 0.0% 11-SEP-2025, bersamaan 2.98% dan 2.91% dari portfolionya.
Dividen akhir AFIF adalah bersamaan dengan 0.02 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 50.00%.
Aset di bawah pengurusan AFIF adalah 137.58 M USD. Ia telah naik 2.33% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AFIF adalah untuk 31.70 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AFIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.70%. Dividen akhir (18 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham AFIF dikeluarkan oleh David Young & Sandra G. Glain Family Trust di bawah jenama Anfield. ETF dilancarkan pada 18 Sep 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AFIF adalah 1.11% bermaksud anda perlu membayar 1.11% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AFIF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AFIF melabur dalam bon.
Harga AFIF telah naik sebanyak 0.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.54%. Lihat lebih dinamik pada AFIF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.59% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.59% dalam setahun.