Statistik utama
Mengenai Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mac 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y6169
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.68%
Tunai−0.01%
Rights & Warrants−0.66%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak APRJ adalah United States Treasury Bills 0.0% 19-MAR-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 25-SEP-2025, bersamaan 98.10% dan 1.29% dari portfolionya.
Dividen akhir APRJ adalah bersamaan dengan 0.33 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.35 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.45%.
Aset di bawah pengurusan APRJ adalah 35.55 M USD. Ia telah turun 6.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana APRJ adalah untuk −4.59 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, APRJ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.51%. Dividen akhir (1 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.33 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham APRJ dikeluarkan oleh Innovator Capital Management LLC di bawah jenama Innovator. ETF dilancarkan pada 31 Mac 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan APRJ adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
APRJ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
APRJ melabur dalam bon.
Harga APRJ telah naik sebanyak 0.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.12%. Lihat lebih dinamik pada APRJ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.91% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.91% dalam setahun.
APRJ didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.