Statistik utama
Mengenai TrueShares Structured Outcome (August) ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Jul 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Truemark Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Rights & Warrants
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan83.01%
Rights & Warrants10.07%
Tunai6.86%
Dana bersama0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir AUGZ adalah bersamaan dengan 1.57 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 1.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 26.14%.
Ya, AUGZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.85%. Dividen akhir (30 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 1.57 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham AUGZ dikeluarkan oleh Truemark Group LLC di bawah jenama TrueShares. ETF dilancarkan pada 31 Jul 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AUGZ adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AUGZ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AUGZ melabur dalam bon.
Harga AUGZ telah naik sebanyak 4.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.46%. Lihat lebih dinamik pada AUGZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.19% dalam setahun.
AUGZ didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.