Statistik utama
Mengenai Roundhill BABA WeeklyPay ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Okt 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X5106
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dagangan Runcit
Kerajaan
Saham19.97%
Dagangan Runcit17.95%
Bon, Tunai & Lain-lain80.03%
Kerajaan85.86%
Dana bersama5.44%
Tunai−11.27%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara81.13%
Asia18.87%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak BABW adalah United States Treasury Bills 0.0% 02-DEC-2025 dan Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, bersamaan 85.86% dan 19.97% dari portfolionya.
Dividen akhir BABW adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Minggu sebelum, pengeluar membayar 0.48 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.07%.
Aset di bawah pengurusan BABW adalah 2.62 M USD. Ia telah naik 422.33% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BABW adalah untuk 3.07 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BABW membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.36%. Dividen akhir (18 Nov 2025) adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Dividen dibayar setiap minggu.
Saham BABW dikeluarkan oleh Roundhill Financial, Inc. di bawah jenama Roundhill. ETF dilancarkan pada 23 Okt 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BABW adalah 0.99% bermaksud anda perlu membayar 0.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BABW mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BABW melabur dalam bon.
BABW didagangkan pada premium (0.91%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.