Brookstone Ultra-Short Bond ETFBrookstone Ultra-Short Bond ETFBrookstone Ultra-Short Bond ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪72.45 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪8.58 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.44%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪2.85 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.05%

Mengenai Brookstone Ultra-Short Bond ETF


Pengeluar
AmeriLife Group LLC
Jenama
Brookstone
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Sep 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Brookstone Asset Management LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J8870

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF98.53%
Tunai1.47%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak BAMU adalah iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF dan iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, bersamaan 19.75% dan 19.70% dari portfolionya.
Dividen akhir BAMU adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 11.56%.
Aset di bawah pengurusan BAMU adalah ‪72.45 M‬ USD. Ia telah turun 0.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BAMU adalah untuk ‪8.58 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BAMU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.44%. Dividen akhir (8 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham BAMU dikeluarkan oleh AmeriLife Group LLC di bawah jenama Brookstone. ETF dilancarkan pada 27 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BAMU adalah 1.05% bermaksud anda perlu membayar 1.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BAMU mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BAMU melabur dalam dana.
Harga BAMU telah jatuh sebanyak −0.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.96%. Lihat lebih dinamik pada BAMU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.52% dalam setahun.
BAMU didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.