Statistik utama
Mengenai Brookstone Value Stock ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Sep 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Brookstone Asset Management LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
Pengecam
3
ISIN US66537J7054
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.63%
Teknologi Elektronik29.15%
Teknologi Kesihatan20.59%
Kewangan13.18%
Barang Tidak Tahan Lama11.93%
Tenaga Mineral8.07%
Perkhidmatan Teknologi6.11%
Perkhidmatan Komersial4.34%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.43%
Perkhidmatan Pengguna2.84%
Bon, Tunai & Lain-lain0.37%
Tunai0.37%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BAMV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 29.15% saham dan Health Technology, dengan 20.59% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BAMV adalah Lockheed Martin Corporation dan Merck & Co., Inc., bersamaan 4.92% dan 4.63% dari portfolionya.
Dividen akhir BAMV adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 118.97%.
Aset di bawah pengurusan BAMV adalah 98.01 M USD. Ia telah turun 2.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BAMV adalah untuk 5.86 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BAMV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.28%. Dividen akhir (2 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham BAMV dikeluarkan oleh AmeriLife Group LLC di bawah jenama Brookstone. ETF dilancarkan pada 27 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BAMV adalah 0.91% bermaksud anda perlu membayar 0.91% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BAMV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BAMV melabur dalam saham.
Harga BAMV telah jatuh sebanyak −0.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.51%. Lihat lebih dinamik pada BAMV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.39% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.39% dalam setahun.
BAMV didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.