Statistik utama
Mengenai Brookstone Value Stock ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Sep 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Brookstone Asset Management LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J7054
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.66%
Teknologi Elektronik26.66%
Teknologi Kesihatan17.22%
Kewangan13.30%
Barang Tidak Tahan Lama12.42%
Perkhidmatan Teknologi9.37%
Tenaga Mineral6.70%
Perkhidmatan Komersial6.66%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.04%
Perkhidmatan Pengguna3.32%
Bon, Tunai & Lain-lain0.34%
Tunai0.34%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BAMV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 26.66% saham dan Health Technology, dengan 17.22% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BAMV adalah Lennar Corporation Class A dan Lockheed Martin Corporation, bersamaan 4.04% dan 3.61% dari portfolionya.
Dividen akhir BAMV adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 13.13%.
Aset di bawah pengurusan BAMV adalah 95.81 M USD. Ia telah turun 2.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BAMV adalah untuk 13.47 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BAMV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.27%. Dividen akhir (8 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham BAMV dikeluarkan oleh AmeriLife Group LLC di bawah jenama Brookstone. ETF dilancarkan pada 27 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BAMV adalah 0.95% bermaksud anda perlu membayar 0.95% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BAMV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BAMV melabur dalam saham.
Harga BAMV telah naik sebanyak 0.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.01%. Lihat lebih dinamik pada BAMV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.99% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.99% dalam setahun.
BAMV didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.