Statistik utama
Mengenai Brandes International ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Brandes Investment Partners LP
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Barang Tidak Tahan Lama
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham97.67%
Teknologi Kesihatan17.05%
Barang Tidak Tahan Lama12.87%
Kewangan11.36%
Dagangan Runcit10.23%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.43%
Teknologi Elektronik6.65%
Tenaga Mineral6.50%
Industri Pemprosesan4.99%
Perkhidmatan Teknologi4.21%
Perkhidmatan Komersial4.08%
Komunikasi3.51%
Mineral Bukan Tenaga2.66%
Pembuatan Pengeluar2.46%
Pengangkutan1.79%
Utiliti0.89%
Bon, Tunai & Lain-lain2.33%
Dana bersama2.30%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Eropah56.98%
Asia24.22%
Amerika Utara12.20%
Amerika Latin6.60%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BINV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 17.05% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 12.87% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak BINV adalah Sanofi SA dan Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, bersamaan 2.87% dan 2.83% dari portfolionya.
Dividen akhir BINV adalah bersamaan dengan 0.49 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 96.36%.
Aset di bawah pengurusan BINV adalah 279.35 M USD. Ia telah naik 9.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BINV adalah untuk 116.74 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BINV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.06%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.49 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham BINV dikeluarkan oleh Brandes Worldwide Holdings LP di bawah jenama Brandes. ETF dilancarkan pada 3 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BINV adalah 0.70% bermaksud anda perlu membayar 0.70% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BINV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BINV melabur dalam saham.
Harga BINV telah naik sebanyak 2.69% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.01%. Lihat lebih dinamik pada BINV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.72% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.89% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.72% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.89% dalam setahun.
BINV didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.