Brandes International ETFBrandes International ETFBrandes International ETF

Brandes International ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪168.86 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪105.97 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.18%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪5.20 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.70%

Mengenai Brandes International ETF


Pengeluar
Brandes Worldwide Holdings LP
Jenama
Brandes
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Dividen yang layak
Penasihat utama
Brandes Investment Partners LP
Pengedar
Foreside Fund Services LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 14 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Barang Tidak Tahan Lama
Kewangan
Saham97.63%
Teknologi Kesihatan16.07%
Barang Tidak Tahan Lama14.22%
Kewangan13.31%
Dagangan Runcit9.77%
Teknologi Elektronik7.97%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.60%
Mineral Bukan Tenaga5.55%
Tenaga Mineral5.38%
Perkhidmatan Komersial5.05%
Komunikasi4.54%
Perkhidmatan Teknologi2.66%
Pembuatan Pengeluar2.55%
Pengangkutan1.82%
Utiliti1.16%
Bon, Tunai & Lain-lain2.37%
Dana bersama1.76%
Tunai0.60%
Pecahan saham serantau
48%36%14%
Amerika Utara48.61%
Eropah36.62%
Asia14.77%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana