Statistik utama
Mengenai BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Nov 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Perkhidmatan Industri
Saham99.00%
Utiliti58.81%
Perkhidmatan Industri19.72%
Tenaga Mineral7.12%
Komunikasi6.23%
Pengangkutan3.65%
Kewangan3.48%
Bon, Tunai & Lain-lain1.00%
Tunai0.79%
Korporat0.21%
Pecahan saham serantau
Eropah51.26%
Amerika Utara46.70%
Asia2.04%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BKGI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 58.81% saham dan Industrial Services, dengan 19.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak BKGI adalah Enel SpA dan Hess Midstream LP Class A, bersamaan 8.87% dan 7.12% dari portfolionya.
Dividen akhir BKGI adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.41 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 526.38%.
Aset di bawah pengurusan BKGI adalah 178.27 M USD. Ia telah naik 30.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BKGI adalah untuk 129.29 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BKGI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.99%. Dividen akhir (4 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham BKGI dikeluarkan oleh The Bank of New York Mellon Corp. di bawah jenama BNY Mellon. ETF dilancarkan pada 2 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BKGI adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BKGI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BKGI melabur dalam saham.
Harga BKGI telah naik sebanyak 4.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 26.97%. Lihat lebih dinamik pada BKGI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 29.43% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 29.43% dalam setahun.
BKGI didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.