Statistik utama
Mengenai Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Brandes Investment Partners LP
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009341002
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Saham95.18%
Teknologi Elektronik14.65%
Teknologi Kesihatan14.03%
Kewangan10.04%
Barang Tidak Tahan Lama9.80%
Perkhidmatan Teknologi7.40%
Khidmat Kesihatan5.89%
Perkhidmatan Industri5.54%
Industri Pemprosesan5.08%
Perkhidmatan Komersial4.90%
Pembuatan Pengeluar3.63%
Perkhidmatan Pengguna3.63%
Khidmat Pengagihan3.18%
Dagangan Runcit2.56%
Pengangkutan2.46%
Tenaga Mineral1.26%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.15%
Bon, Tunai & Lain-lain4.82%
Dana bersama4.82%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara91.18%
Eropah6.08%
Amerika Latin2.74%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BSMC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 14.65% saham dan Health Technology, dengan 14.03% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir BSMC adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 34.54%.
Aset di bawah pengurusan BSMC adalah 123.27 M USD. Ia telah turun 0.33% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BSMC adalah untuk 43.78 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BSMC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.15%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham BSMC dikeluarkan oleh Brandes Worldwide Holdings LP di bawah jenama Brandes. ETF dilancarkan pada 3 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BSMC adalah 0.70% bermaksud anda perlu membayar 0.70% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BSMC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BSMC melabur dalam saham.
Harga BSMC telah naik sebanyak 0.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.87%. Lihat lebih dinamik pada BSMC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.96% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.96% dalam setahun.
BSMC didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.