Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETFBrandes U.S. Small-Mid Cap Value ETFBrandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪122.85 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪44.84 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.13%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪3.68 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.70%

Mengenai Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF


Pengeluar
Brandes Worldwide Holdings LP
Jenama
Brandes
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Brandes Investment Partners LP
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009341002

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Pasaran diperluaskan
Niche
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Teknologi Elektronik
Barang Tidak Tahan Lama
Kewangan
Saham95.65%
Teknologi Kesihatan14.49%
Teknologi Elektronik14.35%
Barang Tidak Tahan Lama10.53%
Kewangan10.07%
Perkhidmatan Teknologi7.32%
Khidmat Kesihatan5.68%
Industri Pemprosesan5.19%
Perkhidmatan Industri5.17%
Perkhidmatan Komersial4.88%
Perkhidmatan Pengguna3.68%
Pembuatan Pengeluar3.38%
Khidmat Pengagihan3.27%
Pengangkutan2.57%
Dagangan Runcit2.54%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.37%
Tenaga Mineral1.15%
Bon, Tunai & Lain-lain4.35%
Dana bersama4.35%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
2%91%5%
Amerika Utara91.55%
Eropah5.90%
Amerika Latin2.54%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


BSMC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 14.49% saham dan Electronic Technology, dengan 14.35% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir BSMC adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 34.54%.
Aset di bawah pengurusan BSMC adalah ‪122.85 M‬ USD. Ia telah naik 8.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BSMC adalah untuk ‪44.84 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BSMC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.13%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham BSMC dikeluarkan oleh Brandes Worldwide Holdings LP di bawah jenama Brandes. ETF dilancarkan pada 3 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BSMC adalah 0.70% bermaksud anda perlu membayar 0.70% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BSMC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BSMC melabur dalam saham.
Harga BSMC telah naik sebanyak 4.91% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.06%. Lihat lebih dinamik pada BSMC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.43% dalam setahun.
BSMC didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.