Statistik utama
Mengenai Saba Closed-End Funds ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Mac 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama99.45%
Tunai7.10%
Lain-lain−6.55%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CEFS adalah BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust dan BlackRock Technology and Private Equity Term Trust, bersamaan 12.27% dan 9.92% dari portfolionya.
Dividen akhir CEFS adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.14 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan CEFS adalah 285.09 M USD. Ia telah naik 7.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CEFS adalah untuk 71.04 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CEFS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.97%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CEFS dikeluarkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC di bawah jenama Saba. ETF dilancarkan pada 20 Mac 2017 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CEFS adalah 4.29% bermaksud anda perlu membayar 4.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CEFS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CEFS melabur dalam dana.
Harga CEFS telah naik sebanyak 5.70% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.98%. Lihat lebih dinamik pada CEFS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.73% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.73% dalam setahun.
CEFS didagangkan pada premium (0.55%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.