Statistik utama
Mengenai REX COIN Growth & Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
REX Advisers LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615621072
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan107.25%
Dana bersama1.92%
Tunai−0.54%
Rights & Warrants−8.63%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir COII adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Minggu sebelum, pengeluar membayar 0.13 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 12.48%.
Aset di bawah pengurusan COII adalah 11.49 M USD. Ia telah turun 10.45% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana COII adalah untuk 12.89 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, COII membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 18.53%. Dividen akhir (24 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap minggu.
Saham COII dikeluarkan oleh Rex Financial LLC di bawah jenama REX Shares. ETF dilancarkan pada 4 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan COII adalah 0.99% bermaksud anda perlu membayar 0.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
COII mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
COII melabur dalam bon.
COII didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.