Statistik utama
Mengenai Roundhill COST WeeklyPay ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Okt 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US77926X5288
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dagangan Runcit
Kerajaan
Tunai
Dana bersama
Saham14.02%
Dagangan Runcit14.02%
Bon, Tunai & Lain-lain85.98%
Kerajaan63.79%
Tunai11.48%
Dana bersama10.71%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak COSW adalah United States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026 dan Costco Wholesale Corporation, bersamaan 63.79% dan 14.02% dari portfolionya.
Dividen akhir COSW adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Minggu sebelum, pengeluar membayar 0.13 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 55.46%.
Aset di bawah pengurusan COSW adalah 17.18 M USD. Ia telah turun 31.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana COSW adalah untuk 15.50 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, COSW membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.88%. Dividen akhir (18 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Dividen dibayar setiap minggu.
Saham COSW dikeluarkan oleh Roundhill Financial, Inc. di bawah jenama Roundhill. ETF dilancarkan pada 23 Okt 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan COSW adalah 0.99% bermaksud anda perlu membayar 0.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
COSW mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
COSW melabur dalam bon.
Harga COSW telah naik sebanyak 4.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.70%. Lihat lebih dinamik pada COSW carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 21.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 21.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.50% dalam setahun.
COSW didagangkan pada premium (0.35%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.