Statistik utama
Mengenai Castellan Targeted Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4991
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham100.28%
Perkhidmatan Teknologi24.64%
Teknologi Elektronik11.57%
Pembuatan Pengeluar10.79%
Perkhidmatan Industri9.14%
Kewangan8.77%
Dagangan Runcit8.20%
Perkhidmatan Pengguna7.89%
Teknologi Kesihatan5.60%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.70%
Khidmat Kesihatan4.67%
Khidmat Pengagihan3.80%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.28%
Tunai0.14%
Dana bersama0.09%
ETF0.02%
Rights & Warrants−0.53%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CTEF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 24.77% saham dan Electronic Technology, dengan 11.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CTEF adalah Western Digital Corporation dan AppLovin Corp. Class A, bersamaan 6.92% dan 6.78% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CTEF adalah 452.45 M USD. Ia telah naik 12.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CTEF adalah untuk 46.05 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CTEF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CTEF dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Castellan. ETF dilancarkan pada 18 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CTEF adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CTEF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CTEF melabur dalam saham.
CTEF didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.