Statistik utama
Mengenai Castellan Targeted Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham97.60%
Pembuatan Pengeluar26.49%
Perkhidmatan Teknologi21.71%
Teknologi Elektronik14.95%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.05%
Dagangan Runcit4.82%
Barang Tidak Tahan Lama4.22%
Khidmat Pengagihan4.10%
Industri Pemprosesan4.10%
Kewangan4.03%
Teknologi Kesihatan4.00%
Khidmat Kesihatan3.96%
Bon, Tunai & Lain-lain2.40%
ETF1.48%
Tunai0.78%
Dana bersama0.28%
Rights & Warrants−0.14%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.25%
Eropah9.75%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CTIF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 26.53% saham dan Technology Services, dengan 21.74% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CTIF adalah Parker-Hannifin Corporation dan Caterpillar Inc., bersamaan 6.02% dan 5.95% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CTIF adalah 147.02 M USD. Ia telah naik 4.56% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CTIF adalah untuk 38.65 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CTIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.05%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.64 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham CTIF dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Castellan. ETF dilancarkan pada 25 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CTIF adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CTIF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CTIF melabur dalam saham.
CTIF didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.