Statistik utama
Mengenai Castellan Targeted Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham97.01%
Perkhidmatan Teknologi22.89%
Teknologi Elektronik19.85%
Pembuatan Pengeluar18.77%
Kewangan9.38%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.92%
Barang Tidak Tahan Lama4.38%
Industri Pemprosesan4.37%
Teknologi Kesihatan4.20%
Khidmat Kesihatan4.10%
Khidmat Pengagihan4.07%
Bon, Tunai & Lain-lain2.99%
ETF1.46%
Dana bersama1.27%
Tunai0.34%
Rights & Warrants−0.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.71%
Eropah9.29%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CTIF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 22.91% saham dan Electronic Technology, dengan 19.87% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CTIF adalah Microsoft Corporation dan Eaton Corp. Plc, bersamaan 5.48% dan 5.40% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CTIF adalah 142.12 M USD. Ia telah naik 2.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CTIF adalah untuk 31.92 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CTIF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CTIF dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Castellan. ETF dilancarkan pada 25 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CTIF adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CTIF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CTIF melabur dalam saham.
CTIF didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.