Castellan Targeted Income ETFCastellan Targeted Income ETFCastellan Targeted Income ETF

Castellan Targeted Income ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪137.50 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪27.73 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.008%
Jumlah saham belum jelas
‪2.67 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.45%

Mengenai Castellan Targeted Income ETF


Pengeluar
Empirical Finance LLC
Jenama
Castellan
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham98.00%
Perkhidmatan Teknologi22.86%
Teknologi Elektronik20.79%
Pembuatan Pengeluar18.43%
Kewangan9.68%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.81%
Industri Pemprosesan4.72%
Barang Tidak Tahan Lama4.59%
Khidmat Pengagihan4.41%
Teknologi Kesihatan4.20%
Khidmat Kesihatan3.33%
Bon, Tunai & Lain-lain2.00%
ETF1.46%
Tunai0.38%
Dana bersama0.34%
Rights & Warrants−0.18%
Pecahan saham serantau
91%8%
Amerika Utara91.41%
Eropah8.59%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


CTIF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 22.90% saham dan Electronic Technology, dengan 20.82% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CTIF adalah Microsoft Corporation dan Broadcom Inc., bersamaan 5.51% dan 5.45% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CTIF adalah ‪137.50 M‬ USD. Ia telah naik 4.28% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CTIF adalah untuk ‪27.73 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CTIF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CTIF dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Castellan. ETF dilancarkan pada 25 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CTIF adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CTIF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CTIF melabur dalam saham.
CTIF didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.