Statistik utama
Mengenai Dimensional International Small Cap ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Mac 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Pengedar
DFA Securities LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.42%
Kewangan16.20%
Pembuatan Pengeluar13.26%
Mineral Bukan Tenaga8.09%
Industri Pemprosesan6.10%
Perkhidmatan Industri5.36%
Dagangan Runcit5.06%
Khidmat Pengagihan4.74%
Perkhidmatan Pengguna4.72%
Teknologi Elektronik4.45%
Perkhidmatan Teknologi4.38%
Perkhidmatan Komersial4.16%
Teknologi Kesihatan4.08%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.98%
Barang Tidak Tahan Lama3.79%
Utiliti3.49%
Pengangkutan2.71%
Tenaga Mineral2.25%
Komunikasi1.74%
Khidmat Kesihatan0.73%
Lain-lain0.13%
Bon, Tunai & Lain-lain0.58%
Futures0.42%
UNIT0.12%
Tunai0.03%
Rights & Warrants0.01%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah54.99%
Asia24.93%
Amerika Utara12.64%
Oceania6.02%
Timur Tengah1.32%
Afrika0.10%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DFIS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 16.20% saham dan Producer Manufacturing, dengan 13.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir DFIS adalah bersamaan dengan 0.44 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 92.19%.
Aset di bawah pengurusan DFIS adalah 3.15 B USD. Ia telah naik 9.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DFIS adalah untuk 902.73 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DFIS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.39%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.44 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham DFIS dikeluarkan oleh Dimensional Holdings, Inc. di bawah jenama Dimensional. ETF dilancarkan pada 23 Mac 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DFIS adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DFIS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DFIS melabur dalam saham.
Harga DFIS telah naik sebanyak 1.73% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.64%. Lihat lebih dinamik pada DFIS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.63% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 21.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.38% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.63% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 21.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.38% dalam setahun.
DFIS didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.