Statistik utama
Mengenai Dimensional International Small Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Mac 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Pengedar
DFA Securities LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Pembuatan Pengeluar
Saham99.13%
Kewangan24.14%
Mineral Bukan Tenaga11.39%
Pembuatan Pengeluar11.34%
Industri Pemprosesan9.38%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.24%
Tenaga Mineral5.01%
Perkhidmatan Industri4.47%
Dagangan Runcit4.46%
Teknologi Elektronik3.25%
Khidmat Pengagihan3.02%
Barang Tidak Tahan Lama2.84%
Perkhidmatan Komersial2.77%
Perkhidmatan Pengguna2.69%
Pengangkutan2.05%
Utiliti1.99%
Komunikasi1.70%
Perkhidmatan Teknologi1.40%
Teknologi Kesihatan1.33%
Khidmat Kesihatan0.58%
Lain-lain0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain0.87%
Futures0.49%
UNIT0.35%
Tunai0.03%
Rights & Warrants0.00%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah54.60%
Asia25.61%
Amerika Utara12.52%
Oceania6.63%
Timur Tengah0.65%
Afrika0.00%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DISV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.14% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 11.39% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak DISV adalah Whitecap Resources Inc. dan Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., bersamaan 1.03% dan 0.76% dari portfolionya.
Dividen akhir DISV adalah bersamaan dengan 0.57 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 94.27%.
Aset di bawah pengurusan DISV adalah 3.22 B USD. Ia telah naik 4.64% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DISV adalah untuk 773.07 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DISV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.68%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.57 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham DISV dikeluarkan oleh Dimensional Holdings, Inc. di bawah jenama Dimensional. ETF dilancarkan pada 23 Mac 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DISV adalah 0.42% bermaksud anda perlu membayar 0.42% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DISV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DISV melabur dalam saham.
Harga DISV telah naik sebanyak 2.95% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.83%. Lihat lebih dinamik pada DISV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.47% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.47% dalam setahun.
DISV didagangkan pada premium (0.57%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.