Discipline Fund ETFDiscipline Fund ETFDiscipline Fund ETF

Discipline Fund ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪55.24 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪9.90 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.00%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪2.32 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.39%

Mengenai Discipline Fund ETF


Pengeluar
Empirical Finance LLC
Jenama
Discipline Funds
Tarikh penubuhan
21 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L7486

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Hasil sasaran
Niche
Naik nilai modal
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.35%
Dana bersama0.46%
Tunai0.20%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak DSCF adalah Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF dan Vanguard Short-Term Treasury ETF, bersamaan 26.59% dan 19.78% dari portfolionya.
Dividen akhir DSCF adalah bersamaan dengan 0.25 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.00 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 99.78%.
Aset di bawah pengurusan DSCF adalah ‪55.24 M‬ USD. Ia telah naik 1.91% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DSCF adalah untuk ‪9.90 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DSCF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.00%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.25 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham DSCF dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Discipline Funds. ETF dilancarkan pada 21 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DSCF adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DSCF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DSCF melabur dalam dana.
Harga DSCF telah naik sebanyak 1.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.92%. Lihat lebih dinamik pada DSCF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.99% dalam setahun.
DSCF didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.