Statistik utama
Mengenai Davis Select Worldwide ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jan 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Davis Selected Advisers LP
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Perkhidmatan Pengguna
Saham98.81%
Kewangan29.80%
Perkhidmatan Teknologi26.34%
Perkhidmatan Pengguna12.48%
Dagangan Runcit6.48%
Tenaga Mineral3.93%
Teknologi Elektronik3.51%
Khidmat Kesihatan3.41%
Barang Tidak Tahan Lama3.35%
Pengangkutan3.13%
Pembuatan Pengeluar2.14%
Teknologi Kesihatan1.94%
Mineral Bukan Tenaga1.41%
Khidmat Pengagihan0.88%
Bon, Tunai & Lain-lain1.19%
Tunai1.16%
Lain-lain0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara54.05%
Asia28.61%
Eropah15.71%
Afrika1.62%
Amerika Latin0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DWLD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.80% saham dan Technology Services, dengan 26.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DWLD adalah Meta Platforms Inc Class A dan Prosus N.V. Class N, bersamaan 6.20% dan 5.13% dari portfolionya.
Dividen akhir DWLD adalah bersamaan dengan 0.53 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.36 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 31.25%.
Aset di bawah pengurusan DWLD adalah 452.39 M USD. Ia telah naik 2.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DWLD adalah untuk 48.97 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DWLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.22%. Dividen akhir (30 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.53 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham DWLD dikeluarkan oleh Davis Selected Advisers LP di bawah jenama Davis. ETF dilancarkan pada 11 Jan 2017 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DWLD adalah 0.63% bermaksud anda perlu membayar 0.63% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DWLD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DWLD melabur dalam saham.
Harga DWLD telah naik sebanyak 4.00% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 29.06%. Lihat lebih dinamik pada DWLD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 29.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 29.82% dalam setahun.
DWLD didagangkan pada premium (0.32%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.