Statistik utama
Mengenai ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Ogo 2014
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8393
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Barang Tidak Tahan Lama
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Utiliti
Teknologi Elektronik
Saham97.46%
Teknologi Kesihatan16.75%
Barang Tidak Tahan Lama11.75%
Kewangan10.96%
Perkhidmatan Teknologi10.70%
Utiliti10.50%
Teknologi Elektronik10.28%
Industri Pemprosesan6.23%
Komunikasi4.97%
Pembuatan Pengeluar3.89%
Khidmat Pengagihan2.55%
Perkhidmatan Komersial2.38%
Mineral Bukan Tenaga1.86%
Perkhidmatan Industri1.38%
Pengangkutan1.16%
Dagangan Runcit1.13%
Khidmat Kesihatan0.98%
Bon, Tunai & Lain-lain2.54%
Tunai1.34%
Lain-lain1.19%
Pecahan saham serantau
Eropah57.96%
Asia33.11%
Oceania8.93%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EFAD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 16.75% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 11.75% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EFAD adalah Northern Star Resources Ltd dan ASML Holding NV, bersamaan 1.86% dan 1.76% dari portfolionya.
Dividen akhir EFAD adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.44 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 152.89%.
Aset di bawah pengurusan EFAD adalah 67.53 M USD. Ia telah turun 7.25% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EFAD adalah untuk −11.05 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EFAD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.29%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham EFAD dikeluarkan oleh ProShare Advisors LLC di bawah jenama ProShares. ETF dilancarkan pada 19 Ogo 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EFAD adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EFAD mengikut MSCI EAFE Dividend Masters. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EFAD melabur dalam saham.
Harga EFAD telah jatuh sebanyak −1.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.87%. Lihat lebih dinamik pada EFAD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.87% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.61% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.87% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.61% dalam setahun.
EFAD didagangkan pada premium (0.36%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.