Statistik utama
Mengenai iShares MSCI EAFE Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Ogo 2005
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.33%
Kewangan38.25%
Teknologi Kesihatan7.90%
Barang Tidak Tahan Lama7.63%
Tenaga Mineral6.52%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.90%
Utiliti5.51%
Pembuatan Pengeluar4.95%
Komunikasi4.75%
Mineral Bukan Tenaga4.49%
Industri Pemprosesan2.23%
Khidmat Pengagihan2.12%
Pengangkutan2.03%
Teknologi Elektronik2.01%
Dagangan Runcit1.43%
Perkhidmatan Komersial1.20%
Perkhidmatan Industri0.76%
Perkhidmatan Teknologi0.66%
Khidmat Kesihatan0.45%
Perkhidmatan Pengguna0.30%
Lain-lain0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain0.67%
Tunai0.41%
Temporary0.14%
UNIT0.12%
Pecahan saham serantau
Eropah66.80%
Asia24.80%
Oceania7.15%
Timur Tengah1.08%
Amerika Utara0.16%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EFV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 38.25% saham dan Health Technology, dengan 7.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EFV adalah Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. dan Shell Plc, bersamaan 2.47% dan 2.30% dari portfolionya.
Dividen akhir EFV adalah bersamaan dengan 1.36 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.91 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 33.10%.
Ya, EFV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.56%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 1.36 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EFV dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 1 Ogo 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EFV adalah 0.33% bermaksud anda perlu membayar 0.33% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EFV mengikut MSCI EAFE Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EFV melabur dalam saham.
Harga EFV telah naik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.00%. Lihat lebih dinamik pada EFV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.12% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.12% dalam setahun.
EFV didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.