Statistik utama
Mengenai ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jan 2016
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8476
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham95.85%
Barang Tidak Tahan Lama18.21%
Kewangan17.49%
Perkhidmatan Teknologi14.43%
Utiliti9.70%
Teknologi Kesihatan7.19%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.14%
Pembuatan Pengeluar4.57%
Teknologi Elektronik4.47%
Industri Pemprosesan3.97%
Tenaga Mineral2.21%
Khidmat Kesihatan2.09%
Perkhidmatan Industri2.01%
Dagangan Runcit1.75%
Komunikasi1.64%
Bon, Tunai & Lain-lain4.15%
UNIT2.02%
Lain-lain1.94%
Tunai0.18%
Pecahan saham serantau
Asia83.86%
Amerika Latin6.59%
Amerika Utara3.85%
Eropah3.57%
Timur Tengah2.14%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMDV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 18.21% saham dan Finance, dengan 17.49% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak EMDV adalah Wistron Corporation dan NAURA Technology Group Co Ltd Class A, bersamaan 2.40% dan 2.38% dari portfolionya.
Dividen akhir EMDV adalah bersamaan dengan 0.29 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.45 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 57.52%.
Aset di bawah pengurusan EMDV adalah 7.06 M USD. Ia telah turun 1.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMDV adalah untuk −1.36 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EMDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.22%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.29 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham EMDV dikeluarkan oleh ProShare Advisors LLC di bawah jenama ProShares. ETF dilancarkan pada 25 Jan 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMDV adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMDV mengikut MSCI EM Dividend Masters. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMDV melabur dalam saham.
Harga EMDV telah jatuh sebanyak −1.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.20%. Lihat lebih dinamik pada EMDV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.28% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.28% dalam setahun.
EMDV didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.