Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Developed International ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Developed International ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Nov 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Pengedar
Fidelity Distributors Co. LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham98.87%
Kewangan23.98%
Teknologi Elektronik13.62%
Perkhidmatan Teknologi11.80%
Pembuatan Pengeluar8.71%
Teknologi Kesihatan6.89%
Perkhidmatan Komersial4.77%
Barang Tidak Tahan Lama4.68%
Industri Pemprosesan4.28%
Perkhidmatan Pengguna3.87%
Tenaga Mineral2.91%
Mineral Bukan Tenaga2.51%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.29%
Dagangan Runcit1.81%
Lain-lain1.70%
Pengangkutan1.51%
Khidmat Pengagihan1.19%
Komunikasi1.10%
Khidmat Kesihatan0.91%
Utiliti0.26%
Perkhidmatan Industri0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain1.13%
Kerajaan0.80%
Tunai0.29%
Lain-lain0.02%
Rights & Warrants0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah76.23%
Asia17.96%
Amerika Utara4.94%
Oceania0.87%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FFDI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.98% saham dan Electronic Technology, dengan 13.62% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak FFDI adalah SAP SE dan ASML Holding NV, bersamaan 3.51% dan 2.62% dari portfolionya.
Dividen akhir FFDI adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 89.36%.
Aset di bawah pengurusan FFDI adalah 14.73 M USD. Ia telah naik 4.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FFDI adalah untuk 2.60 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FFDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.64%. Dividen akhir (25 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FFDI dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 19 Nov 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FFDI adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FFDI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FFDI melabur dalam saham.
Harga FFDI telah naik sebanyak 2.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.38%. Lihat lebih dinamik pada FFDI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.53% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.53% dalam setahun.
FFDI didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.