Statistik utama
Mengenai Fidelity Fundamental Developed International ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Nov 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Pengedar
Fidelity Distributors Co. LLC
Pengecam
3
ISIN US31609A8835
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham99.45%
Kewangan27.13%
Teknologi Elektronik16.28%
Pembuatan Pengeluar10.65%
Teknologi Kesihatan6.14%
Barang Tidak Tahan Lama5.47%
Mineral Bukan Tenaga5.20%
Perkhidmatan Teknologi5.00%
Industri Pemprosesan3.24%
Perkhidmatan Pengguna3.23%
Tenaga Mineral3.23%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.09%
Khidmat Pengagihan2.43%
Pengangkutan1.88%
Perkhidmatan Komersial1.80%
Utiliti1.68%
Lain-lain1.28%
Khidmat Kesihatan0.99%
Dagangan Runcit0.74%
Bon, Tunai & Lain-lain0.55%
Kerajaan0.39%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
Eropah72.53%
Asia21.46%
Amerika Utara4.26%
Timur Tengah0.94%
Oceania0.81%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FFDI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.13% saham dan Electronic Technology, dengan 16.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak FFDI adalah ASML Holding NV dan Schneider Electric SE, bersamaan 3.90% dan 2.68% dari portfolionya.
Dividen akhir FFDI adalah bersamaan dengan 0.28 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 88.73%.
Aset di bawah pengurusan FFDI adalah 15.43 M USD. Ia telah naik 1.37% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FFDI adalah untuk 2.62 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FFDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.06%. Dividen akhir (23 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.28 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FFDI dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 19 Nov 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FFDI adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FFDI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FFDI melabur dalam saham.
Harga FFDI telah naik sebanyak 2.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 24.34%. Lihat lebih dinamik pada FFDI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 26.23% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 26.23% dalam setahun.
FFDI didagangkan pada premium (0.53%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.