Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Nov 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Pengedar
Fidelity Distributors Co. LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.02%
Kewangan23.49%
Teknologi Elektronik15.97%
Perkhidmatan Teknologi13.00%
Pembuatan Pengeluar7.29%
Dagangan Runcit5.28%
Teknologi Kesihatan4.50%
Tenaga Mineral4.48%
Perkhidmatan Komersial4.05%
Mineral Bukan Tenaga3.81%
Perkhidmatan Pengguna3.20%
Barang Tidak Tahan Lama3.18%
Industri Pemprosesan2.82%
Pengangkutan1.78%
Lain-lain1.55%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.54%
Perkhidmatan Industri1.23%
Khidmat Pengagihan0.69%
Komunikasi0.43%
Khidmat Kesihatan0.38%
Utiliti0.36%
Bon, Tunai & Lain-lain0.98%
Kerajaan0.70%
Tunai0.24%
Lain-lain0.03%
Rights & Warrants0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah52.05%
Asia32.26%
Amerika Utara10.36%
Amerika Latin2.45%
Afrika1.46%
Timur Tengah0.89%
Oceania0.52%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FFGX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.49% saham dan Electronic Technology, dengan 15.97% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak FFGX adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 4.38% dan 2.54% dari portfolionya.
Dividen akhir FFGX adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 15.87%.
Aset di bawah pengurusan FFGX adalah 25.59 M USD. Ia telah naik 4.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FFGX adalah untuk 13.07 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FFGX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.74%. Dividen akhir (25 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FFGX dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 19 Nov 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FFGX adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FFGX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FFGX melabur dalam saham.
Harga FFGX telah naik sebanyak 4.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.51%. Lihat lebih dinamik pada FFGX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.48% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.48% dalam setahun.
FFGX didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.