Statistik utama
Mengenai Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Nov 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Pengedar
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8751
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham98.27%
Kewangan24.45%
Teknologi Elektronik17.94%
Perkhidmatan Teknologi12.65%
Pembuatan Pengeluar6.32%
Mineral Bukan Tenaga4.83%
Teknologi Kesihatan4.31%
Tenaga Mineral4.09%
Perkhidmatan Komersial4.08%
Dagangan Runcit3.95%
Perkhidmatan Pengguna2.90%
Barang Tidak Tahan Lama2.51%
Industri Pemprosesan2.35%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.05%
Lain-lain1.22%
Perkhidmatan Industri1.19%
Khidmat Pengagihan1.12%
Pengangkutan0.90%
Komunikasi0.63%
Khidmat Kesihatan0.39%
Utiliti0.38%
Bon, Tunai & Lain-lain1.73%
Tunai0.78%
UNIT0.73%
Lain-lain0.15%
Kerajaan0.07%
Rights & Warrants0.01%
Futures−0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah47.69%
Asia36.88%
Amerika Utara9.20%
Amerika Latin2.68%
Timur Tengah1.58%
Afrika1.42%
Oceania0.55%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FFGX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.45% saham dan Electronic Technology, dengan 17.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak FFGX adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 5.31% dan 3.07% dari portfolionya.
Dividen akhir FFGX adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 257.69%.
Aset di bawah pengurusan FFGX adalah 29.79 M USD. Ia telah naik 1.45% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FFGX adalah untuk 15.94 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FFGX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.33%. Dividen akhir (23 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FFGX dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 19 Nov 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FFGX adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FFGX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FFGX melabur dalam saham.
Harga FFGX telah naik sebanyak 2.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.23%. Lihat lebih dinamik pada FFGX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.33% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.33% dalam setahun.
FFGX didagangkan pada premium (0.43%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.