Statistik utama
Mengenai Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Feb 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Pengedar
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A6029
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.50%
Kewangan29.23%
Teknologi Elektronik11.43%
Teknologi Kesihatan7.69%
Tenaga Mineral7.50%
Perkhidmatan Teknologi6.55%
Dagangan Runcit6.10%
Utiliti4.56%
Barang Tidak Tahan Lama4.29%
Khidmat Pengagihan4.16%
Pembuatan Pengeluar3.59%
Perkhidmatan Pengguna2.74%
Mineral Bukan Tenaga2.44%
Pengangkutan2.32%
Industri Pemprosesan2.31%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.70%
Perkhidmatan Industri1.13%
Komunikasi0.86%
Khidmat Kesihatan0.60%
Perkhidmatan Komersial0.29%
Bon, Tunai & Lain-lain0.50%
Tunai0.50%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.21%
Eropah6.82%
Asia0.97%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FFLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.23% saham dan Electronic Technology, dengan 11.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FFLV adalah Alphabet Inc. Class A dan Exxon Mobil Corporation, bersamaan 4.30% dan 3.89% dari portfolionya.
Dividen akhir FFLV adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.06%.
Aset di bawah pengurusan FFLV adalah 10.89 M USD. Ia telah naik 3.67% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FFLV adalah untuk 4.19 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FFLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.66%. Dividen akhir (24 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FFLV dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 22 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FFLV adalah 0.38% bermaksud anda perlu membayar 0.38% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FFLV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FFLV melabur dalam saham.
Harga FFLV telah naik sebanyak 3.87% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.02%. Lihat lebih dinamik pada FFLV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.29% dalam setahun.
FFLV didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.