Statistik utama
Mengenai Franklin International Aggregate Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Mei 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Franklin Templeton Investment Management Ltd.
Pengedar
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P6117
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan84.19%
Korporat8.66%
Dana bersama6.43%
Tunai0.71%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah53.57%
Asia34.65%
Amerika Utara8.02%
Oceania3.76%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FLIA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 84.19% saham dan Corporate, dengan 8.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir FLIA adalah bersamaan dengan 0.02 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.60%.
Aset di bawah pengurusan FLIA adalah 674.08 M USD. Ia telah turun 5.29% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FLIA adalah untuk 95.82 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FLIA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.37%. Dividen akhir (6 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FLIA dikeluarkan oleh Franklin Resources, Inc. di bawah jenama Franklin. ETF dilancarkan pada 30 Mei 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FLIA adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FLIA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FLIA melabur dalam bon.
Harga FLIA telah naik sebanyak 0.83% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.30%. Lihat lebih dinamik pada FLIA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.19% dalam setahun.
FLIA didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.