Statistik utama
Mengenai FPA Global Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Dis 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
First Pacific Advisors LP
Pengedar
Distribution Services LLC
ISIN
US30254T5772
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Barang Tidak Tahan Lama
Saham97.71%
Perkhidmatan Teknologi16.51%
Teknologi Elektronik15.63%
Barang Tidak Tahan Lama12.70%
Perkhidmatan Pengguna8.39%
Kewangan8.21%
Teknologi Kesihatan6.23%
Khidmat Pengagihan4.59%
Dagangan Runcit4.51%
Mineral Bukan Tenaga4.23%
Perkhidmatan Industri4.05%
Perkhidmatan Komersial3.98%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.56%
Pembuatan Pengeluar3.11%
Pengangkutan0.99%
Industri Pemprosesan0.82%
Utiliti0.20%
Bon, Tunai & Lain-lain2.29%
ETF2.06%
Tunai0.22%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara56.48%
Eropah37.62%
Asia5.91%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FPAG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 16.51% saham dan Electronic Technology, dengan 15.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FPAG adalah Meta Platforms Inc Class A dan TE Connectivity plc, bersamaan 4.93% dan 4.74% dari portfolionya.
Dividen akhir FPAG adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 83.68%.
Aset di bawah pengurusan FPAG adalah 240.21 M USD. Ia telah naik 0.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FPAG adalah untuk 58.69 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FPAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.27%. Dividen akhir (22 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FPAG dikeluarkan oleh First Pacific Advisors LP di bawah jenama FPA. ETF dilancarkan pada 17 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FPAG adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FPAG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FPAG melabur dalam saham.
Harga FPAG telah jatuh sebanyak −2.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.79%. Lihat lebih dinamik pada FPAG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.49% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.91% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.49% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.91% dalam setahun.
FPAG didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.