Statistik utama
Mengenai CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Ogo 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
CornerCap Investment Counsel, Inc.
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X6601
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham98.55%
Kewangan23.15%
Perkhidmatan Teknologi12.97%
Teknologi Elektronik9.69%
Teknologi Kesihatan9.57%
Pembuatan Pengeluar5.79%
Barang Tidak Tahan Lama5.37%
Utiliti5.34%
Tenaga Mineral5.26%
Dagangan Runcit4.78%
Perkhidmatan Pengguna4.11%
Industri Pemprosesan2.03%
Khidmat Kesihatan1.94%
Perkhidmatan Komersial1.85%
Pengangkutan1.64%
Komunikasi1.49%
Mineral Bukan Tenaga1.09%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.91%
Khidmat Pengagihan0.82%
Perkhidmatan Industri0.74%
Bon, Tunai & Lain-lain1.45%
Dana bersama1.32%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.11%
Eropah3.89%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FUNL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.15% saham dan Technology Services, dengan 12.97% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FUNL adalah Johnson & Johnson dan Wells Fargo & Company, bersamaan 2.13% dan 1.69% dari portfolionya.
Dividen akhir FUNL adalah bersamaan dengan 0.74 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.62 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 16.73%.
Aset di bawah pengurusan FUNL adalah 201.53 M USD. Ia telah naik 2.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FUNL adalah untuk −21.24 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FUNL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.64%. Dividen akhir (12 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.74 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham FUNL dikeluarkan oleh EPWA Holding Co. LLC di bawah jenama CornerCap. ETF dilancarkan pada 19 Ogo 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FUNL adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FUNL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FUNL melabur dalam saham.
Harga FUNL telah naik sebanyak 2.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.28%. Lihat lebih dinamik pada FUNL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.61% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.61% dalam setahun.
FUNL didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.