Statistik utama
Mengenai Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Goose Hollow Capital Management LLC
Pengedar
Paralel Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Dana bersama
Korporat
Saham1.95%
Kewangan1.95%
Bon, Tunai & Lain-lain98.05%
ETF63.64%
Dana bersama22.59%
Korporat10.06%
Tunai1.76%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GHMS melabur dalam dana. Sektor utama dana adalah ETF, dengan 63.64% saham dan Mutual fund, dengan 22.59% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GHMS adalah PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund dan Vanguard Total International Bond ETF, bersamaan 18.44% dan 14.84% dari portfolionya.
Dividen akhir GHMS adalah bersamaan dengan 0.44 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.68 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 52.01%.
Aset di bawah pengurusan GHMS adalah 16.28 M USD. Ia telah naik 5.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GHMS adalah untuk 111.96 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GHMS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.30%. Dividen akhir (18 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.44 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham GHMS dikeluarkan oleh Goose Hollow Capital Management LLC di bawah jenama Goose Hollow. ETF dilancarkan pada 15 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GHMS adalah 1.42% bermaksud anda perlu membayar 1.42% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GHMS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GHMS melabur dalam dana.
Harga GHMS telah naik sebanyak 1.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.15%. Lihat lebih dinamik pada GHMS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.81% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.81% dalam setahun.
GHMS didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.