Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETFStrategy Shares Gold Enhanced Yield ETFStrategy Shares Gold Enhanced Yield ETF

Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪60.55 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪46.13 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.49%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.8%
Jumlah saham belum jelas
‪1.91 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.79%

Mengenai Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF


Pengeluar
Rational Advisors, Inc.
Jenama
Strategy Shares
Tarikh penubuhan
17 Mei 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Rational Advisors, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8786

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Hasil sasaran
Niche
Naik nilai pendapatan & modal
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 11 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.18%
Tunai2.82%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak GOLY adalah Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.7% 01-FEB-2036 dan Equinix, Inc. 3.2% 18-NOV-2029, bersamaan 4.00% dan 3.85% dari portfolionya.
Dividen akhir GOLY adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.22 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 21.87%.
Aset di bawah pengurusan GOLY adalah ‪60.55 M‬ USD. Ia telah naik 33.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GOLY adalah untuk ‪46.13 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GOLY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.49%. Dividen akhir (15 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham GOLY dikeluarkan oleh Rational Advisors, Inc. di bawah jenama Strategy Shares. ETF dilancarkan pada 17 Mei 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GOLY adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GOLY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GOLY melabur dalam bon.
Harga GOLY telah naik sebanyak 9.90% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 27.98%. Lihat lebih dinamik pada GOLY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 38.28% dalam setahun.
GOLY didagangkan pada premium (0.82%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.