iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETFiShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETFiShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF

iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪270.51 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪46.17 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.95%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪28.50 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Sep 2020
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.99%
Tunai0.01%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir GOVZ adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.04 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.70%.
Aset di bawah pengurusan GOVZ adalah ‪270.51 M‬ USD. Ia telah naik 2.35% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GOVZ adalah untuk ‪46.17 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GOVZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.95%. Dividen akhir (7 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham GOVZ dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 22 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GOVZ adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GOVZ mengikut ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GOVZ melabur dalam bon.
Harga GOVZ telah naik sebanyak 1.95% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −14.73%. Lihat lebih dinamik pada GOVZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −8.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.74% dalam setahun.
GOVZ didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.