Statistik utama
Mengenai Invesco Core Fixed Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46127B6011
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Korporat
Kerajaan
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized38.02%
Korporat25.01%
Kerajaan24.72%
Dana bersama13.13%
Lain-lain0.04%
Tunai−0.92%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.28%
Eropah4.33%
Asia3.26%
Oceania0.13%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GTOC melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 38.02% saham dan Corporate, dengan 25.01% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir GTOC adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 51.26%.
Aset di bawah pengurusan GTOC adalah 179.06 M USD. Ia telah naik 1.01% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GTOC adalah untuk 168.55 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GTOC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.98%. Dividen akhir (28 Nov 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham GTOC dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 23 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GTOC adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GTOC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GTOC melabur dalam bon.
GTOC didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.