Statistik utama
Mengenai Cambria Global Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Mac 2014
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Cambria Investment Management LP
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US1320614092
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Utiliti
Saham98.22%
Kewangan39.45%
Mineral Bukan Tenaga12.30%
Utiliti12.10%
Tenaga Mineral8.93%
Komunikasi5.50%
Dagangan Runcit4.11%
Pengangkutan2.96%
Barang Tidak Tahan Lama2.90%
Teknologi Elektronik2.40%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.80%
Pembuatan Pengeluar1.76%
Perkhidmatan Pengguna1.55%
Industri Pemprosesan1.44%
Perkhidmatan Teknologi1.03%
Bon, Tunai & Lain-lain1.78%
UNIT0.82%
Dana bersama0.63%
Tunai0.33%
Pecahan saham serantau
Eropah45.10%
Asia28.09%
Amerika Latin26.61%
Afrika0.19%
Amerika Utara0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GVAL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 39.45% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 12.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak GVAL adalah MONETA Money Bank AS dan Komercni banka, a.s., bersamaan 3.42% dan 2.32% dari portfolionya.
Dividen akhir GVAL adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.46 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 124.67%.
Aset di bawah pengurusan GVAL adalah 356.47 M USD. Ia telah naik 7.56% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GVAL adalah untuk 202.87 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GVAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.34%. Dividen akhir (19 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham GVAL dikeluarkan oleh Cambria Investment Management LP di bawah jenama Cambria. ETF dilancarkan pada 12 Mac 2014 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GVAL adalah 0.66% bermaksud anda perlu membayar 0.66% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GVAL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GVAL melabur dalam saham.
Harga GVAL telah jatuh sebanyak −2.36% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 30.59%. Lihat lebih dinamik pada GVAL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.02% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 35.53% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.02% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 35.53% dalam setahun.
GVAL didagangkan pada premium (1.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.