Statistik utama
Mengenai REX HOOD Growth & Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Nov 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
REX Advisers LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615628838
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan116.71%
Tunai4.64%
Dana bersama0.35%
Rights & Warrants−21.70%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, HOII tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HOII dikeluarkan oleh Rex Financial LLC di bawah jenama REX Shares. ETF dilancarkan pada 4 Nov 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan HOII adalah 0.99% bermaksud anda perlu membayar 0.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HOII mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HOII melabur dalam bon.
HOII didagangkan pada premium (0.50%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.