iShares High Yield Systematic Bond ETFii

iShares High Yield Systematic Bond ETF

47.51USDR
+0.06+0.13%
Pada penutup 14 Feb, 21:00 GMT
USD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.25 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪654.38 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
7.05%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪26.35 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai iShares High Yield Systematic Bond ETF


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jul 2017
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
BlackRock High Yield Systematic Bond Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Pendapatan biasa
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Kematangan luas
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 13 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.73%
Tunai0.27%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
C
Coinbase Global, Inc. 3.375% 01-OCT-2028
0.85%
A
AMC Entertainment Holdings, Inc. 7.5% 15-FEB-2029
0.81%
R
Resorts World Las Vegas, LLC 4.625% 16-APR-2029
0.78%
A
Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10.0% 31-MAR-2029
0.77%
J
JetBlue Airways Corporation 9.875% 20-SEP-2031
0.77%
B
Bausch & Lomb Incorporated 8.375% 01-OCT-2028
0.76%
N
Nexstar Media Inc. 4.75% 01-NOV-2028
0.76%
N
Noble Finance II LLC 8.0% 15-APR-2030
0.75%
F
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% 01-MAR-2029
0.74%
C
CCO Holdings, LLC 4.5% 01-MAY-2032
0.74%
Berat 10 teratas7.72%
267 jumlah pegangan

Dividen


Ogos '24
Sep '24
Okt '24
Nov '24
Dis '24
Dis '24
Feb '25
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
3 Feb 2025
3 Feb 2025
7 Feb 2025
0.287
Bulanan
18 Dis 2024
18 Dis 2024
23 Dis 2024
0.273
Bulanan
2 Dis 2024
2 Dis 2024
5 Dis 2024
0.246
Bulanan
1 Nov 2024
1 Nov 2024
6 Nov 2024
0.279
Bulanan
1 Okt 2024
1 Okt 2024
4 Okt 2024
0.265
Bulanan
3 Sep 2024
3 Sep 2024
6 Sep 2024
0.278
Bulanan
1 Ogo 2024
1 Ogo 2024
6 Ogo 2024
0.280
Bulanan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana