Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
/
Analisis
i
i
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
Cboe
HYDB
Cboe
HYDB
Cboe
HYDB
Cboe
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
47.51
USD
R
+0.06
+0.13%
Pada penutup 14 Feb, 21:00 GMT
USD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan
Teknikal
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
1.25 B
USD
Aliran dana (1T)
654.38 M
USD
Hasil dividen (dinyatakan)
7.05%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
26.35 M
Nisbah perbelanjaan
0.35%
Mengenai iShares High Yield Systematic Bond ETF
Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
11 Jul 2017
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
BlackRock High Yield Systematic Bond Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Pendapatan biasa
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Kematangan luas
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 13 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Korporat
99.73%
Tunai
0.27%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
C
Coinbase Global, Inc. 3.375% 01-OCT-2028
0.85%
A
AMC Entertainment Holdings, Inc. 7.5% 15-FEB-2029
0.81%
R
Resorts World Las Vegas, LLC 4.625% 16-APR-2029
0.78%
A
Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10.0% 31-MAR-2029
0.77%
J
JetBlue Airways Corporation 9.875% 20-SEP-2031
0.77%
B
Bausch & Lomb Incorporated 8.375% 01-OCT-2028
0.76%
N
Nexstar Media Inc. 4.75% 01-NOV-2028
0.76%
N
Noble Finance II LLC 8.0% 15-APR-2030
0.75%
F
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% 01-MAR-2029
0.74%
C
CCO Holdings, LLC 4.5% 01-MAY-2032
0.74%
Berat 10 teratas
7.72%
267 jumlah pegangan
Dividen
Ogos '24
Sep '24
Okt '24
Nov '24
Dis '24
Dis '24
Feb '25
0.00
0.08
0.16
0.24
0.32
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
3 Feb 2025
3 Feb 2025
7 Feb 2025
0.287
Bulanan
18 Dis 2024
18 Dis 2024
23 Dis 2024
0.273
Bulanan
2 Dis 2024
2 Dis 2024
5 Dis 2024
0.246
Bulanan
1 Nov 2024
1 Nov 2024
6 Nov 2024
0.279
Bulanan
1 Okt 2024
1 Okt 2024
4 Okt 2024
0.265
Bulanan
3 Sep 2024
3 Sep 2024
6 Sep 2024
0.278
Bulanan
1 Ogo 2024
1 Ogo 2024
6 Ogo 2024
0.280
Bulanan
Paparkan lebih lanjut
Assets under management (AUM)
1B
1B
3B
3B
1T
1T
Aliran Dana
1B
1B
3B
3B
6B
6B
YTD
YTD
1T
1T