Statistik utama
Mengenai NEOS Gold High Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Neos Investment Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US78433H5506
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dana bersama
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama85.13%
Kerajaan64.58%
Rights & Warrants9.30%
Tunai−59.01%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir IAUI adalah bersamaan dengan 0.61 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.60 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.92%.
Aset di bawah pengurusan IAUI adalah 352.71 M USD. Ia telah naik 21.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IAUI adalah untuk 320.38 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IAUI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 10.32%. Dividen akhir (23 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.61 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham IAUI dikeluarkan oleh NEOS Investments LLC di bawah jenama Neos. ETF dilancarkan pada 5 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan IAUI adalah 0.78% bermaksud anda perlu membayar 0.78% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IAUI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IAUI melabur dalam dana.
Harga IAUI telah naik sebanyak 8.28% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 24.01%. Lihat lebih dinamik pada IAUI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 20.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.80% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 20.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.80% dalam setahun.
IAUI didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.