Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trus Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trus Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Dis 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized96.23%
Korporat2.13%
Dana bersama0.97%
Lain-lain0.66%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ICLO melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 96.23% saham dan Corporate, dengan 2.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir ICLO adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 12.51%.
Aset di bawah pengurusan ICLO adalah 316.11 M USD. Ia telah naik 3.28% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ICLO adalah untuk 185.03 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ICLO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.11%. Dividen akhir (23 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ICLO dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 9 Dis 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ICLO adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ICLO mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ICLO melabur dalam bon.
Harga ICLO telah naik sebanyak 0.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.58%. Lihat lebih dinamik pada ICLO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.94% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.94% dalam setahun.
ICLO didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.