Statistik utama
Mengenai iShares Convertible Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.28%
Tunai0.55%
Lain-lain0.17%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara89.78%
Asia7.00%
Eropah1.64%
Timur Tengah0.96%
Oceania0.61%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ICVT adalah Alibaba Group Holding Limited 0.5% 01-JUN-2031 dan Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028, bersamaan 2.35% dan 1.21% dari portfolionya.
Dividen akhir ICVT adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.14 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 19.00%.
Aset di bawah pengurusan ICVT adalah 2.81 B USD. Ia telah turun 3.33% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ICVT adalah untuk 485.12 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ICVT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.98%. Dividen akhir (6 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ICVT dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 2 Jun 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ICVT adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ICVT mengikut Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ICVT melabur dalam bon.
Harga ICVT telah naik sebanyak 0.77% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.83%. Lihat lebih dinamik pada ICVT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.56% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.56% dalam setahun.
ICVT didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.