Aptus International Enhanced Yield ETFAptus International Enhanced Yield ETFAptus International Enhanced Yield ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪331.12 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪114.50 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.37%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪14.53 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.44%

Mengenai Aptus International Enhanced Yield ETF


Pengeluar
Aptus Holdings LLC
Jenama
Aptus
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jul 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Aptus Capital Advisors LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat kecuali A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 24 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.49%
Tunai0.19%
Dana bersama0.17%
Kerajaan0.15%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IDUB melabur dalam dana. Sektor utama dana adalah ETF, dengan 99.49% saham dan Mutual fund, dengan 0.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IDUB adalah iShares Core MSCI EAFE ETF dan SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, bersamaan 50.87% dan 30.17% dari portfolionya.
Dividen akhir IDUB adalah bersamaan dengan 0.48 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 77.61%.
Aset di bawah pengurusan IDUB adalah ‪331.12 M‬ USD. Ia telah naik 3.92% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IDUB adalah untuk ‪114.50 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IDUB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.37%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.48 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IDUB dikeluarkan oleh Aptus Holdings LLC di bawah jenama Aptus. ETF dilancarkan pada 22 Jul 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan IDUB adalah 0.44% bermaksud anda perlu membayar 0.44% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IDUB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IDUB melabur dalam dana.
Harga IDUB telah naik sebanyak 1.84% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.14%. Lihat lebih dinamik pada IDUB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.84% dalam setahun.
IDUB didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.