Statistik utama
Mengenai Aptus International Enhanced Yield ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jul 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Aptus Capital Advisors LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.49%
Tunai0.19%
Dana bersama0.17%
Kerajaan0.15%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IDUB melabur dalam dana. Sektor utama dana adalah ETF, dengan 99.49% saham dan Mutual fund, dengan 0.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IDUB adalah iShares Core MSCI EAFE ETF dan SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, bersamaan 50.87% dan 30.17% dari portfolionya.
Dividen akhir IDUB adalah bersamaan dengan 0.48 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 77.61%.
Aset di bawah pengurusan IDUB adalah 331.12 M USD. Ia telah naik 3.92% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IDUB adalah untuk 114.50 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IDUB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.37%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.48 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IDUB dikeluarkan oleh Aptus Holdings LLC di bawah jenama Aptus. ETF dilancarkan pada 22 Jul 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan IDUB adalah 0.44% bermaksud anda perlu membayar 0.44% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IDUB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IDUB melabur dalam dana.
Harga IDUB telah naik sebanyak 1.84% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.14%. Lihat lebih dinamik pada IDUB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.84% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.84% dalam setahun.
IDUB didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.