Statistik utama
Mengenai ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham97.16%
Teknologi Elektronik22.37%
Perkhidmatan Teknologi20.88%
Kewangan14.69%
Dagangan Runcit7.74%
Teknologi Kesihatan7.31%
Barang Tidak Tahan Lama3.66%
Pembuatan Pengeluar3.02%
Perkhidmatan Pengguna2.95%
Utiliti2.37%
Tenaga Mineral2.31%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.10%
Pengangkutan1.50%
Industri Pemprosesan1.44%
Khidmat Kesihatan1.11%
Komunikasi0.92%
Perkhidmatan Industri0.87%
Perkhidmatan Komersial0.77%
Khidmat Pengagihan0.64%
Mineral Bukan Tenaga0.46%
Lain-lain0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain2.84%
Tunai2.84%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.51%
Eropah2.49%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ISPY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.37% saham dan Technology Services, dengan 20.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ISPY adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.11% dan 6.78% dari portfolionya.
Dividen akhir ISPY adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.35 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 111.69%.
Ya, ISPY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 12.45%. Dividen akhir (8 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ISPY dikeluarkan oleh ProShare Advisors LLC di bawah jenama ProShares. ETF dilancarkan pada 18 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISPY adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISPY mengikut S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISPY melabur dalam saham.
Harga ISPY telah naik sebanyak 4.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.75%. Lihat lebih dinamik pada ISPY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.64% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.64% dalam setahun.
ISPY didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.