iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Mac 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Saham98.33%
Kewangan27.22%
Mineral Bukan Tenaga12.88%
Pembuatan Pengeluar9.03%
Industri Pemprosesan6.24%
Tenaga Mineral5.38%
Perkhidmatan Industri4.96%
Khidmat Pengagihan4.41%
Dagangan Runcit4.41%
Utiliti4.02%
Barang Tidak Tahan Lama2.85%
Teknologi Elektronik2.74%
Pengangkutan2.67%
Perkhidmatan Pengguna2.50%
Perkhidmatan Komersial2.31%
Perkhidmatan Teknologi1.93%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.60%
Lain-lain0.90%
Khidmat Kesihatan0.88%
Teknologi Kesihatan0.82%
Komunikasi0.58%
Bon, Tunai & Lain-lain1.67%
Tunai0.85%
UNIT0.82%
Pecahan saham serantau
Eropah45.87%
Asia23.27%
Amerika Utara21.94%
Oceania7.70%
Timur Tengah1.22%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ISVL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.22% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 12.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak ISVL adalah Kinross Gold Corporation dan ARC Resources Ltd., bersamaan 2.82% dan 1.94% dari portfolionya.
Dividen akhir ISVL adalah bersamaan dengan 0.68 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.72 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.30%.
Aset di bawah pengurusan ISVL adalah 37.85 M USD. Ia telah naik 37.25% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ISVL adalah untuk −152.10 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ISVL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.22%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.68 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ISVL dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 23 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISVL adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISVL mengikut FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISVL melabur dalam saham.
Harga ISVL telah naik sebanyak 3.49% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.74%. Lihat lebih dinamik pada ISVL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.08% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.08% dalam setahun.
ISVL didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.