Statistik utama
Mengenai Tema International Durable Quality ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Sep 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tema ETFs LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8185
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.05%
Kewangan17.66%
Teknologi Elektronik16.84%
Perkhidmatan Teknologi9.64%
Pembuatan Pengeluar8.92%
Mineral Bukan Tenaga7.65%
Pengangkutan7.52%
Barang Tidak Tahan Lama7.05%
Teknologi Kesihatan6.95%
Dagangan Runcit5.02%
Perkhidmatan Industri4.78%
Perkhidmatan Komersial4.34%
Industri Pemprosesan1.86%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.81%
Bon, Tunai & Lain-lain0.95%
Dana bersama0.92%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Eropah66.71%
Asia18.80%
Amerika Utara10.78%
Amerika Latin2.70%
Timur Tengah1.01%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ITOL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 17.66% saham dan Electronic Technology, dengan 16.84% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak ITOL adalah Safran SA dan Disco Corporation, bersamaan 4.18% dan 3.43% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ITOL adalah 5.11 M USD. Ia telah naik 2.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ITOL adalah untuk 5.01 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ITOL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ITOL dikeluarkan oleh Dawn Global Topco Ltd. di bawah jenama Tema. ETF dilancarkan pada 10 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ITOL adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ITOL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ITOL melabur dalam saham.
ITOL didagangkan pada premium (0.96%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.