NEOS ETF Trust NEOS Russell 2000 High Income ETFNEOS ETF Trust NEOS Russell 2000 High Income ETFNEOS ETF Trust NEOS Russell 2000 High Income ETF

NEOS ETF Trust NEOS Russell 2000 High Income ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪179.44 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪200.25 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
15.79%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪4.03 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.68%

Mengenai NEOS ETF Trust NEOS Russell 2000 High Income ETF


Pengeluar
NEOS Investments LLC
Jenama
Neos
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jun 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Neos Investment Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan kecil
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF100.51%
Dana bersama1.15%
Tunai−0.01%
Rights & Warrants−1.65%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IWMI melabur dalam dana. Sektor utama dana adalah ETF, dengan 100.51% saham dan Mutual fund, dengan 1.15% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir IWMI adalah bersamaan dengan 0.55 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.50 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 10.01%.
Aset di bawah pengurusan IWMI adalah ‪179.44 M‬ USD. Ia telah naik 7.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IWMI adalah untuk ‪200.25 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IWMI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 15.79%. Dividen akhir (23 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.55 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham IWMI dikeluarkan oleh NEOS Investments LLC di bawah jenama Neos. ETF dilancarkan pada 25 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan IWMI adalah 0.68% bermaksud anda perlu membayar 0.68% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IWMI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IWMI melabur dalam dana.
Harga IWMI telah naik sebanyak 4.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −9.34%. Lihat lebih dinamik pada IWMI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.95% dalam setahun.
IWMI didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.