iShares Morningstar Multi-Asset Income ETFii

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

20.17USDR
+0.08+0.40%
Terkini pada 14 Feb, 21:11 GMT
USD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪112.57 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−13.02 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.18%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪5.60 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.49%

Mengenai iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Apr 2012
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Morningstar Multi-Asset High Income Index
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Pendapatan biasa
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Hasil sasaran
Niche
Pendapatan
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 14 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.64%
Dana bersama0.35%
Tunai0.02%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
I
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETFISTB
14.99%
U
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETFUSHY
14.98%
F
iShares Floating Rate Bond ETFFLOT
14.97%
P
iShares Preferred & Income Securities ETFPFF
14.60%
I
iShares Latin America 40 ETFILF
13.21%
E
iShares MSCI EAFE Value ETFEFV
7.03%
L
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETFLEMB
5.05%
C
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETFCEMB
4.99%
S
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFSHY
4.99%
U
iShares Core U.S. REIT ETFUSRT
2.66%
Berat 10 teratas97.47%
13 jumlah pegangan

Dividen


Ogos '24
Sep '24
Okt '24
Nov '24
Dis '24
Dis '24
Feb '25
‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
4 Feb 2025
4 Feb 2025
7 Feb 2025
0.064
Bulanan
20 Dis 2024
20 Dis 2024
26 Dis 2024
0.197
Bulanan
3 Dis 2024
3 Dis 2024
6 Dis 2024
0.062
Bulanan
4 Nov 2024
4 Nov 2024
7 Nov 2024
0.062
Bulanan
2 Okt 2024
2 Okt 2024
7 Okt 2024
0.070
Bulanan
4 Sep 2024
4 Sep 2024
9 Sep 2024
0.062
Bulanan
2 Ogo 2024
2 Ogo 2024
7 Ogo 2024
0.064
Bulanan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana