Statistik utama
Mengenai NEOS ETF Trust NEOS Real Estate High Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Neos Investment Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.09%
Kewangan94.37%
Perkhidmatan Teknologi3.50%
Perkhidmatan Pengguna0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.91%
Dana bersama2.14%
Rights & Warrants−0.32%
Tunai−0.91%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IYRI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 95.53% saham dan Technology Services, dengan 3.54% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IYRI adalah American Tower Corporation dan Prologis, Inc., bersamaan 7.69% dan 7.45% dari portfolionya.
Dividen akhir IYRI adalah bersamaan dengan 0.48 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.48 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.08%.
Aset di bawah pengurusan IYRI adalah 45.44 M USD. Ia telah naik 25.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IYRI adalah untuk 45.37 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IYRI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 12.18%. Dividen akhir (23 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.48 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham IYRI dikeluarkan oleh NEOS Investments LLC di bawah jenama Neos. ETF dilancarkan pada 14 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan IYRI adalah 0.68% bermaksud anda perlu membayar 0.68% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IYRI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IYRI melabur dalam saham.
IYRI didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.