Statistik utama
Mengenai Janus Henderson B-BBB CLO ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jan 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Janus Henderson Investors US LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U7533
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized97.91%
ETF1.59%
Lain-lain0.86%
Tunai−0.36%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir JBBB adalah bersamaan dengan 0.27 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.25 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.93%.
Aset di bawah pengurusan JBBB adalah 1.52 B USD. Ia telah naik 5.33% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JBBB adalah untuk 514.25 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, JBBB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.71%. Dividen akhir (8 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.27 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham JBBB dikeluarkan oleh Janus Henderson Group Plc di bawah jenama Janus Henderson. ETF dilancarkan pada 11 Jan 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JBBB adalah 0.48% bermaksud anda perlu membayar 0.48% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JBBB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JBBB melabur dalam bon.
Harga JBBB telah jatuh sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.79%. Lihat lebih dinamik pada JBBB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.36% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.36% dalam setahun.
JBBB didagangkan pada premium (0.47%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.