Statistik utama
Mengenai Aptus Enhanced Yield ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Aptus Capital Advisors LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6424
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.83%
Dana bersama1.84%
Tunai0.33%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak JUCY adalah United States Treasury Notes 4.375% 15-AUG-2026 dan United States Treasury Notes 1.0% 31-JUL-2028, bersamaan 20.62% dan 16.95% dari portfolionya.
Dividen akhir JUCY adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.35%.
Aset di bawah pengurusan JUCY adalah 219.14 M USD. Ia telah turun 3.91% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JUCY adalah untuk −85.25 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, JUCY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 8.17%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham JUCY dikeluarkan oleh Aptus Holdings LLC di bawah jenama Aptus. ETF dilancarkan pada 31 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JUCY adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JUCY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JUCY melabur dalam bon.
Harga JUCY telah naik sebanyak 0.05% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.43%. Lihat lebih dinamik pada JUCY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.67% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.67% dalam setahun.
JUCY didagangkan pada premium (0.43%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.