Statistik utama
Mengenai Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jun 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y5823
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan102.57%
Tunai−0.03%
Rights & Warrants−2.55%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir JULH adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.40 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan JULH adalah 18.91 M USD. Ia telah naik 0.56% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JULH adalah untuk −1.88 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, JULH membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.87%. Dividen akhir (1 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham JULH dikeluarkan oleh Innovator Capital Management LLC di bawah jenama Innovator. ETF dilancarkan pada 30 Jun 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JULH adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JULH mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JULH melabur dalam bon.
Harga JULH telah naik sebanyak 1.00% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.80%. Lihat lebih dinamik pada JULH carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.85% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.85% dalam setahun.
JULH didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.