Statistik utama
Mengenai Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jun 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y5666
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan101.38%
Tunai−0.02%
Rights & Warrants−1.36%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir JULJ adalah bersamaan dengan 0.34 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.34 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan JULJ adalah 18.95 M USD. Ia telah turun 2.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JULJ adalah untuk −5.00 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, JULJ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.28%. Dividen akhir (1 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.34 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham JULJ dikeluarkan oleh Innovator Capital Management LLC di bawah jenama Innovator. ETF dilancarkan pada 30 Jun 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JULJ adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JULJ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JULJ melabur dalam bon.
Harga JULJ telah naik sebanyak 0.64% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.04%. Lihat lebih dinamik pada JULJ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.70% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.70% dalam setahun.
JULJ didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.