Statistik utama
Mengenai Fundamentals First ETF
Laman Utama
www.fundamentalsfirstfund.com
Tarikh penubuhan
22 Feb 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Albert D. Mason, Inc.
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US5748171023
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
ETF
Saham84.21%
Pembuatan Pengeluar13.39%
Teknologi Elektronik9.46%
Kewangan9.45%
Perkhidmatan Teknologi6.54%
Perkhidmatan Industri6.43%
Khidmat Pengagihan6.34%
Industri Pemprosesan4.81%
Tenaga Mineral4.32%
Teknologi Kesihatan4.23%
Pengangkutan2.90%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.86%
Dagangan Runcit2.83%
Perkhidmatan Pengguna2.59%
Utiliti2.27%
Perkhidmatan Komersial1.84%
Barang Tidak Tahan Lama1.83%
Lain-lain1.43%
Mineral Bukan Tenaga0.69%
Bon, Tunai & Lain-lain15.79%
ETF11.13%
Dana bersama4.61%
Tunai0.04%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir KNOW adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 51.05%.
Aset di bawah pengurusan KNOW adalah 4.50 M USD. Ia telah naik 1.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KNOW adalah untuk 1.68 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, KNOW membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.49%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham KNOW dikeluarkan oleh Albert D. Mason, Inc. di bawah jenama Mason Capital. ETF dilancarkan pada 22 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan KNOW adalah 1.07% bermaksud anda perlu membayar 1.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KNOW mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KNOW melabur dalam saham.
Harga KNOW telah naik sebanyak 3.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.05%. Lihat lebih dinamik pada KNOW carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.08% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.08% dalam setahun.
KNOW didagangkan pada premium (0.64%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.